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长城泰利纯债债券A(009001)

2021-05-07     1.00600.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)94,993,259.601,679,660.7469,625,322.4482,303,790.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-126,491,087.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,057,435,771.1613,969,526,153.9813,807,683,848.5413,871,953,114.60
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.69