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长城泰利纯债债券A(009001)

2023-03-28     1.01110.0198%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)92,112,794.39115,900,757.70226,979,049.51121,630,978.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0078,077,050.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,034,603,219.3414,321,713,266.4814,157,770,897.7314,071,530,698.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.580.00