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长城泰利债券A(009001)

2024-07-12     1.02310.0293%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)101,768,995.37107,579,535.13113,243,164.2795,676,855.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,167,959,252.4014,413,041,284.1614,413,926,374.6414,332,755,361.33
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00