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长城泰利纯债债券A(009001)

2021-12-03     1.0059-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)140,460,352.47174,900,856.6394,993,259.601,679,660.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,133,505.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,055,481,278.0114,046,565,343.6114,057,435,771.1613,969,526,153.98
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.130.000.00