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长城泰利纯债债券C(009002)

2021-09-17     1.03090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)128.41155.0125,083.7649.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-32.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,575.2226,282.3716,199.6611,619.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.200.00