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平安科技创新混合C(009009)

2026-10-20     2.2971-0.0609%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)101,808,089.3733,786,398.9435,094,460.7865,630,721.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)640,352,686.15262,310,801.68407,723,455.00487,653,609.54
期末单位基金资产净值(元)4.112.312.362.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00