主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,505,939.96 | 1,365,266.75 | 1,782,566.86 | -1,037,436.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090,632.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,663,680.35 | 62,008,506.27 | 55,990,956.92 | 58,019,804.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |