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泓德睿享一年持有期混合A(009015)

2024-02-28     1.1525-1.7225%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,365,266.751,782,566.86-1,037,436.17-2,072,377.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,090,632.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,008,506.2755,990,956.9258,019,804.0362,419,623.28
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.181.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.600.00