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西部利得聚泰18个月定开债A(009018)

2021-09-17     1.0167-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,883,707.04577,183.6013,830,508.937,885,346.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,489,015.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,913,997.18351,393,881.69351,325,075.90353,640,740.52
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.810.00