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西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2021-02-24     1.0019-0.0399%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,843,212.6012,995,503.133,048,607.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)605,243,813.94609,892,429.04597,915,647.34
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00