行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2026-10-29     1.0998-0.0999%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)97,318.18294,684.99480,770.861,483,101.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,349,478.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,057,454.4527,888,612.1430,981,532.1930,714,933.51
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.27