行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2021-04-14     1.00670.0696%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,003,108.6212,995,503.133,164,392.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,424,226.630.00-4,839,038.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)605,243,813.94609,892,429.04597,915,647.34
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.500.00-0.80
基金累计净值增长率(%)1.500.00-0.80