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工银聚和一年定开混合C(009032)

2024-06-14     1.17900.2466%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)49,794.059,245.03-5,850.41183,899.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00958,804.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,380,911.565,277,035.355,380,548.607,276,492.61
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.79