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工银聚和一年定开混合C(009032)

2021-02-26     1.0880-0.4392%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)703,758.102,551,237.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)55,195,866.6353,352,422.85
期末单位基金资产净值(元)1.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00