东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 搜狐基金

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东财创业板ETF发起式联接C(009047)

2026-10-16 1.6579

-0.3666%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	15,555,968.26	10,641,721.10	10,470,562.55	13,690,607.29
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	157,744,660.33	147,575,476.28	195,037,598.82	230,711,315.18
期末单位基金资产净值(元)	2.53	1.88	1.90	1.92
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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