圆信永丰沣泰混合A(009054) - 搜狐基金

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圆信永丰沣泰混合A(009054)

2026-09-16 1.7536

0.8686%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,347,265.29	799,031.33	1,310,966.42	1,315,449.29
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	125,582,124.38	24,940,400.08	24,725,003.47	13,380,285.69
期末单位基金资产净值(元)	1.99	1.69	1.65	1.60
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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