1.6579% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,049,202.66 | 65,306.28 | -88,915.40 | 326,577.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,290,881.40 | 0.00 | 2,955,982.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,025,106.96 | 18,034,876.68 | 18,766,752.60 | 20,352,057.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.23 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.55 | 0.00 | 18.70 | 0.00 |