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鹏扬景沃六个月混合A(009064)

2024-06-19     1.0762-0.1577%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,044,211.741,222,881.531,838,144.2611,652,529.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,154,861.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)700,477,264.62770,045,155.64837,372,114.62915,645,685.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.380.000.00