0.3379% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -509,093.72 | -22,044,211.74 | 1,222,881.53 | 1,838,144.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 46,154,861.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 652,411,760.85 | 700,477,264.62 | 770,045,155.64 | 837,372,114.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |