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德邦安鑫混合A(009071)

2021-08-02     1.06780.6219%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,042,332.512,612,404.535,513,095.852,968,115.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,054,119.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,702,152.44146,458,122.92168,053,992.92221,261,418.02
期末单位基金资产净值(元)1.091.041.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.790.00