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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)

2022-08-09     1.0268-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)19,528,026.7918,121,013.6051,964,856.2819,537,522.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,781,322.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,044,280,370.692,089,702,140.432,076,825,021.362,051,763,528.13
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.330.00