-0.0670% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,206,538.93 | 25,440,011.02 | 3,523,591.48 | 17,960,358.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,887,336.39 | 0.00 | 6,514,342.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 524,098,369.29 | 518,691,669.87 | 514,006,140.75 | 512,081,420.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 2.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 7.88 |