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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)

2023-12-05     1.0193-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)3,523,591.486,211,149.5111,749,208.7770,185,012.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,570,665.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,006,140.75512,081,420.472,019,073,248.672,054,207,357.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.75