-0.0195% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,528,026.79 | 18,121,013.60 | 51,964,856.28 | 19,537,522.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 51,781,322.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,044,280,370.69 | 2,089,702,140.43 | 2,076,825,021.36 | 2,051,763,528.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |