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兴银汇悦定开债(009091)

2023-01-20     1.0064-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)15,485,443.2324,754,160.0218,460,082.044,946,252.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,441,631.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,824,371,669.272,864,780,639.042,824,954,149.4710,013,283.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.940.00