0.6281% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,864,663.77 | -4,168,600.79 | -1,257,909.44 | -719,526.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,527,651.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,115,394.36 | 60,286,151.42 | 59,907,086.19 | 66,107,592.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.05 | 0.00 |