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鹏扬红利优选混合C(009103)

2022-01-18     1.17630.7710%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-2,909,416.1341,733,904.0538,189,667.3620,361,180.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,579,539.570.0016,660,207.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,723,611.67132,382,828.94152,788,735.54260,489,491.67
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.121.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.950.0021.12
基金累计净值增长率(%)0.0016.330.0021.12