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嘉合同顺智选股票A(009106)

2022-07-05     0.9420-0.2224%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)595,515.93-2,973,107.58-1,207,647.217,441,402.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,230,638.5698,170,070.2281,999,223.0599,635,085.79
期末单位基金资产净值(元)0.870.990.981.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00