行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合同顺智选股票A(009106)

2023-09-28     0.7770-0.0772%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-22,982.2815,296.95-6,398,856.72-12,641.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-164,726.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,627.45542,041.11604,159.30637,840.68
期末单位基金资产净值(元)0.820.840.820.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.670.00