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嘉合同顺智选股票A(009106)

2024-07-12     0.74900.4695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,969.21-39,933.81-9,502.76-7,685.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-152,390.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,641.99543,284.20584,774.47528,627.45
期末单位基金资产净值(元)0.760.720.780.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.25