0.9984% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 973,057.99 | -174,282.38 | 434,902.17 | 280,368.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -13,517,885.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,208,718.96 | 53,173,980.40 | 53,677,729.84 | 54,058,939.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |