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嘉合同顺智选股票C(009107)

2023-09-26     0.7617-0.5614%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-3,508,448.472,019,438.54-10,286,346.43-139,315.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-23,497,858.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,459,801.3080,886,778.5380,810,868.5630,146,156.77
期末单位基金资产净值(元)0.810.830.810.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.970.00