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嘉合同顺智选股票C(009107) - 搜狐基金
嘉合同顺智选股票C(009107)
2025-07-10
0.7989
0.3265%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 3,787,105.85 | -2,245,961.73 | 2,041,606.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,206,877.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 48,901,341.65 | 57,809,610.37 | 54,290,856.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.77 | 0.82 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.60 |