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嘉合同顺智选股票C(009107)

2025-07-10     0.79890.3265%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.003,787,105.85-2,245,961.732,041,606.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-21,206,877.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0048,901,341.6557,809,610.3754,290,856.71
期末单位基金资产净值(元)0.000.770.820.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.60