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明亚价值长青A(009128)

2024-04-22     0.9951-0.9851%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,250,756.451,633,979.23-2,081,432.51-144,114.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,867,955.33-164,884.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,030,559.2552,795,942.9534,558,046.8136,083,153.37
期末单位基金资产净值(元)0.971.141.031.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.70-1.670.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.093.210.00