-0.7020% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 110,313.27 | 9,723.33 | 66,348.60 | 268,086.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 242,056.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,139,125.48 | 1,302,027.08 | 1,273,881.46 | 2,515,611.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.21 | 1.20 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |