主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,830,277.24 | -5,736,802.06 | -2,550,004.53 | -2,215,283.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,382,870.15 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 86,293,004.32 | 88,926,012.64 | 96,597,623.09 | 113,353,605.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.76 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.15 | 0.00 | 0.00 |