汇安嘉利混合A(009133) - 搜狐基金

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汇安嘉利混合A(009133)

2026-09-08 1.0500

0.0286%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,777,223.53	-147,739.62	-2,748.15	264,604.19
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	592,415,624.29	27,444,407.36	35,158,202.48	40,866,247.46
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.01	1.02	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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