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汇安嘉利混合A(009133)

2024-07-24     0.9686-0.2472%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)867,252.44-1,830,277.24-5,736,802.06-2,550,004.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,382,870.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,387,217.2486,293,004.3288,926,012.6496,597,623.09
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.150.00