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汇安嘉利混合A(009133)

2021-07-30     1.07950.1113%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-5,407,098.3117,497,466.57121,940,120.0075,634,679.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0094,671,046.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)254,015,517.201,958,269,281.821,922,517,957.621,892,080,081.90
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.180.00