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汇安嘉利混合A(009133)

2026-11-06     1.0130-0.6473%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)18,690,857.481,629,483.91-147,739.62-2,748.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,656,328.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,993,389.31592,415,624.2927,444,407.3635,158,202.48
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.800.000.00