行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金衡利1年定期开放债券(009158)

2021-06-28     1.01850.1180%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-4,256,446.66-3,958,578.14-18,111,291.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,429,632.201,218,498,792.431,210,542,045.71
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00