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平安合享1年定开债(009166)

2020-11-20     0.9813-0.2034%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,586,870.303,068,606.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)980,130,407.88986,710,487.58
期末单位基金资产净值(元)0.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00