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平安合享1年定开债(009166)

2026-10-09     1.09620.0639%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,066,549.631,715,201.5314,220,430.681,960,138.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,629,793.260.0034,962,555.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)544,509,904.60540,122,279.51535,271,711.87531,926,123.27
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.000.550.00
基金累计净值增长率(%)21.760.0019.700.00