-0.0401% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,111,488.46 | 6,586,870.30 | 3,068,606.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 993,588,716.34 | 980,130,407.88 | 986,710,487.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |