0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-06-14 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,826.07 | -265,220.01 | 1,960,991.82 | 1,035,752.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,443,468.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,781,792.17 | 1,903,613.25 | 55,372,305.12 | 55,661,930.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |