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浙商中债1-5年政金债A(009175)

2021-10-19     1.03110.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)738,081.09368,658.74248,541.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)861,890.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,537,964.7454,666,454.9358,591,214.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.320.000.00
基金累计净值增长率(%)2.190.000.00