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浙商中债1-5年政金债C(009176)

2022-08-09     1.0638-0.0751%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,221.915,703.744,710.471,180.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,206.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,129.261,234,170.74473,236.811,067,644.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.440.00