行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方永悦18个月定开债券C(009178)

2021-05-07     0.9783-0.4781%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-406,085.114,193,640.043,443,654.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)413,535,621.89420,611,752.28420,314,425.79
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00