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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 搜狐基金
东方永悦18个月定开债券C(009178)
2025-07-11
1.1205
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 102,385.14 | 20,108.75 | 22,970.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 313,926.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,744,395.94 | 3,689,488.76 | 3,680,993.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |