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东方永悦18个月定开债券C(009178)

2025-07-11     1.12050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00102,385.1420,108.7522,970.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00313,926.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,744,395.943,689,488.763,680,993.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.960.000.00