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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)

2022-06-30     1.05890.8380%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,596,498.78-1,631,633.94-3,978,790.4719,002,768.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,098,985,289.001,143,940,391.291,076,759,947.11384,760,278.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00