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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)

2024-03-27     1.0001-0.2991%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,263,261.81-20,463,639.45-3,316,236.17-2,602,108.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)483,364,632.58549,221,839.01636,342,389.52720,761,316.88
期末单位基金资产净值(元)0.970.990.971.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00