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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2022-01-14     1.0968-0.5711%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)32,806,296.3611,949,457.8920,171,267.6294,353,868.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0094,353,868.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,143,792,051.322,104,820,058.562,070,919,859.942,085,171,515.52
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.78