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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2023-01-20     1.07160.3089%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-956,556.636,655,509.887,663,140.95-1,181,466.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)825,646,561.09849,432,909.581,036,551,070.922,149,165,150.74
期末单位基金资产净值(元)1.061.091.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00