-0.1254% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,321,012.56 | 2,351,495.03 | -3,380,360.45 | 10,118,746.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,396,229.20 | 0.00 | 58,581,483.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 238,514,046.22 | 267,542,683.95 | 297,996,981.29 | 305,914,479.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 2.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 29.43 |