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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2023-02-03     1.3032-0.2220%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-345,232.446,493,466.66-15,197,849.34-3,947,610.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,206,120.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,363,403.85319,613,704.66386,875,668.81431,764,090.22
期末单位基金资产净值(元)1.261.231.281.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.150.00