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兴银汇智定开债(009207)

2024-03-28     1.02900.0194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,221,409.9215,834,163.4912,610,471.935,482,382.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,564,842.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,026,665,888.633,002,401,732.911,002,563,842.911,004,391,969.04
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.820.00