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兴银汇智定开债(009207)

2023-01-20     1.00020.0300%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,045,584.8611,367,047.0015,208,395.425,838,872.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,661,244.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,050,584.171,004,387,613.561,003,858,914.891,011,245,459.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.690.00