易方达瑞川混合A(009215) - 搜狐基金

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易方达瑞川混合A(009215)

2026-09-18 1.4703

0.4921%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	3,532,926.56	1,315,657.24	510,376.91	5,610,636.84
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	45,616,302.79	47,979,496.28	51,307,121.51	57,303,785.11
期末单位基金资产净值(元)	1.47	1.33	1.36	1.36
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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