主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,092,322.64 | 426,409.98 | 2,472,975.11 | 14,317,294.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,364,794.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 230,921,881.70 | 308,158,959.73 | 389,567,389.60 | 386,247,178.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 |