-0.0289% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,603,216.32 | 1,388,243.87 | 7,858,682.28 | 2,270,580.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,689,985.98 | 0.00 | 2,853,326.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,847,426.10 | 102,973,462.18 | 301,333,157.59 | 300,464,669.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.32 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.84 | 0.00 | 11.26 | 0.00 |