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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2022-05-20     1.02940.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)0.080.610.360.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30.9930.9930.6230.26
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.120.000.69
基金累计净值增长率(%)0.002.410.000.00