0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 70,794,539.04 | 32,473,379.66 | 70,290,709.90 | 86,143,948.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 610,384,102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,597,379,594.23 | 8,559,058,434.85 | 8,616,125,684.74 | 8,545,834,974.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |