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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2024-07-12     1.06690.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)79,195,346.00315,923,745.4281,241,164.07158,235,852.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00580,834,630.970.00595,946,616.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,660,024,415.728,580,829,069.728,633,982,250.758,595,941,055.74
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.750.001.86
基金累计净值增长率(%)0.0013.360.0011.30