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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2026-11-12     1.08360.0092%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)39,046,202.0538,321,159.3832,473,379.6670,290,709.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,636,425,796.288,597,379,594.238,559,058,434.858,616,125,684.74
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00