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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2021-12-01     1.04820.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)74,887,200.6775,160,305.7370,006,396.74115,305,491.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00115,305,491.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,335,353,833.548,260,466,632.878,185,306,327.148,115,299,930.40
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.44