行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投稳泰债券(009236)

2024-05-17     1.14130.2107%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,305,729.299,848,064.543,040,745.294,557,099.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,983,003.120.0026,692,038.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)538,763,489.00344,157,432.88339,895,488.11338,321,137.66
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.990.002.23
基金累计净值增长率(%)0.0011.020.009.14