-0.3946% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 489,653.22 | -2,150,893.03 | 117,171.77 | -1,095,446.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,664,442.98 | 0.00 | 4,027,383.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,725,890.00 | 54,786,217.54 | 61,817,282.19 | 73,521,373.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -0.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 5.80 |