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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)

2021-07-27     1.0610-0.2538%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,570,998.6918,124,408.335,726,148.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,738,514.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,093,927.56491,957,852.58662,387,186.01
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.68
基金累计净值增长率(%)0.000.002.68