0.0495% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,573,199.00 | 5,284,549.55 | 8,985,781.74 | 3,985,294.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 33,989,430.96 | 0.00 | 23,402,041.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 534,403,553.99 | 530,855,956.49 | 526,052,244.15 | 520,275,067.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.83 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.03 | 0.00 | 10.28 | 0.00 |