行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢添元纯债A(009252)

2021-11-26     1.04540.0287%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,735,181.714,808,142.073,869,971.123,870,287.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,265,276.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,746,511.24513,397,388.84508,493,829.75504,112,804.24
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.82