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蜂巢添元纯债A(009252)

2024-05-28     1.01250.0296%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,563,521.485,302,867.715,284,549.558,985,781.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,402,041.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,004,751,341.43534,403,553.99530,855,956.49526,052,244.15
期末单位基金资产净值(元)1.011.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.28