0.0196% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,832,246.83 | 7,563,521.48 | 19,573,199.00 | 5,284,549.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 33,989,430.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,026,975,038.61 | 2,004,751,341.43 | 534,403,553.99 | 530,855,956.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 |