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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2024-07-12     1.01890.0491%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)45,762,493.80224,737,401.6158,506,110.44126,750,987.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,692,473.730.00117,988,823.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,095,340,872.498,049,578,378.698,010,890,313.578,117,984,106.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.810.001.57
基金累计净值增长率(%)0.0011.320.009.97