0.0593% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,676,128.85 | 279,220,482.43 | 80,405,404.86 | 131,224,474.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 221,637,700.46 | 0.00 | 73,641,692.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,053,909,247.59 | 8,221,632,983.42 | 8,154,042,380.29 | 8,073,636,975.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 1.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 6.32 |