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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2023-05-26     1.01170.0593%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)62,676,128.85279,220,482.4380,405,404.86131,224,474.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00221,637,700.460.0073,641,692.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,053,909,247.598,221,632,983.428,154,042,380.298,073,636,975.43
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.001.63
基金累计净值增长率(%)0.008.270.006.32