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中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 搜狐基金
中银添盛39个月定期开放债券(009255)
2025-05-23
1.0118
0.0494%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 66,442,035.10 | 48,690,479.81 | 94,135,377.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,827,851.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,258,846,271.25 | 8,192,404,236.15 | 8,143,713,756.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 |