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工银尊利中短债债券F(009257)

2020-09-29     0.9925-0.0201%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)935.89
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-2,734.89
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)259,085.03
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.04
基金累计净值增长率(%)-1.04