行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华9-10年利率发起式债券C(009276)

2022-01-21     1.03400.2229%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)4,038.9213,094.254,886.502,846.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,843.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,648.84282,318.70223,133.99624,018.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.010.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.690.00