主要财务指标 |
2023-01-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,341.22 | -3,121.33 | 8,446.73 | 8,196.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,987.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 559,973.16 | 617,605.09 | 772,862.06 | 649,426.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |