主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 62,258.04 | 3,670.08 | 56,369.04 | 45,567.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 10,213.78 | 0.00 | 10,132.21 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 300,409.06 | 240,084.55 | 1,423,276.64 | 1,480,643.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.98 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |