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宝盈盈辉纯债A(009282) - 搜狐基金
宝盈盈辉纯债A(009282)
2022-01-25
1.0130
0.0000%
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
基金本期净收益(元) | 1,164,810.08 | 5,538,631.42 | 2,504,747.35 | 1,373,901.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,715,908.46 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,029,487.25 | 1,561,083,739.88 | 102,521,349.60 | 101,520,333.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |