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宝盈盈辉纯债C(009283)

2021-10-15     1.01620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,064.613,563.181,146.23108.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,263.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,648.3812,672.79719,342.74149,791.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.320.00