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英大安惠纯债A(009298)

2022-05-26     1.04980.0572%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)46,212,674.75129,960,601.8137,594,253.4961,720,448.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00116,688,296.740.0048,449,041.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,223,922,759.915,175,496,600.975,135,107,720.295,091,496,971.55
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.000.001.33
基金累计净值增长率(%)0.004.520.002.83