行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债A(009298)

2024-05-21     1.0490-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)29,792,994.88119,388,870.9727,759,145.2028,852,727.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00130,043,067.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,223,798,678.805,182,075,296.835,393,799,166.135,423,744,368.82
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.730.000.00