行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债A(009298)

2026-09-16     1.08450.0184%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)12,949,534.637,140,940.1153,975,110.7410,294,877.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00247,391,297.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,795,291,128.234,356,747,533.174,327,646,628.425,312,169,535.87
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.790.00