行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债C(009299)

2022-08-17     1.0514-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)298.25653.667,366.331,569.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,185.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,884.0166,879.08181,119.88233,030.04
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.000.00