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英大安惠纯债C(009299)

2024-02-20     1.02860.0292%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)183.28170.20475.77255.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,405.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,376.9137,749.7947,301.8848,011.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.490.00