行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫日享短债债券E(009311)

2020-08-10     1.07000.0187%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-06-30
基金本期净收益(元)2,429.85
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)316,760.81
期末单位基金资产净值(元)1.07
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00