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前海联合价值优选混合A(009312)

2024-02-20     0.9713-0.1028%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-32,820,234.75-14,160,466.99-3,221,332.72-13,324,718.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00108,522,408.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,762,399.56492,678,642.08514,381,292.30570,441,053.63
期末单位基金资产净值(元)1.171.221.271.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.740.00