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前海联合价值优选混合A(009312)

2021-06-11     1.4177-0.4774%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)80,782,436.84135,491,405.8815,499,611.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00115,708,600.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,020,033,877.071,241,928,358.021,409,190,814.01
期末单位基金资产净值(元)1.211.261.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.020.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.020.00