主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -38,594,191.75 | -17,172,188.74 | -4,549,066.61 | 93,298.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,731,863.86 | 0.00 | 31,198,497.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 107,523,151.78 | 137,387,652.45 | 154,148,684.54 | 154,870,725.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.16 | 1.20 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.58 | 0.00 | 1.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 25.23 |