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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)

2022-01-18     1.18980.1010%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)64,630.9925,370.9013,623.82-551,212.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00601,119.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,841,385.984,590,389.211,202,741.842,199,261.68
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.220.000.00