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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 搜狐基金
万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)
2024-12-03
1.0855-0.0460%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 13,272,963.78 | 7,549,164.68 | 2,398,788.75 | 3,267,430.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,085,933,606.30 | 1,158,726,076.40 | 1,285,235,970.38 | 1,387,869,801.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |