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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2021-12-03     1.0308-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)98,398.5246,245.6575,219.49350,187.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00110,306.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,347,447.015,839,109.026,848,345.2011,531,833.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.20