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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2022-12-02     1.02740.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,796,852.832,333,051.18297,665.76254,292.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,127.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,745,059.94646,049,663.03323,729,881.754,116,456.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.17