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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2024-06-14     1.05740.0852%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)96,890.21122,624.47-95,357.722,097,771.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,813,165.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,938,594.6994,503,311.37119,101,696.14146,756,322.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.58